[eFakturierung — Kundenservice](https://kundenservice.efakturierung.de.md) / [Konfiguration des Programms](https://kundenservice.efakturierung.de/konfiguration-des-programms.md)

# [Zahlungsimport von der Bank](https://kundenservice.efakturierung.de/87141104-zahlungsimport-von-der-bank.md)

eFakturierung bietet Ihnen die Möglichkeit, Zahlungen zu importieren, die direkt von der Bank exportiert wurden. Stellen Sie sicher, dass das Feld **Bankzahlungen** aktiviert ist:




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Gehen Sie zu **Einstellungen> Import> Zahlungsimport von der Bank**. Das System ordnet die Überweisung automatisch der Rechnung/Zahlung basierend auf den akzeptierten Verbindungsbedingungen zu:





	
- Die Rechnung muss eine Einnahme oder Ausgabe sein
	
- 
Die Rechnung muss den Status einer ausgestellten oder teilweise bezahlten Rechnung haben. Es darf keine zugewiesene Zahlung mehr im System vorhanden sein, die eine Gesamtbelastung anzeigt.
	
- Wenn der Überweisungszweck die **Nummer der Rechnung **verwendet, für die der Käufer bezahlt, muss die Anzahl der Zeichen mit der für diesen Käufer generierten Rechnungsnummer übereinstimmen. Andernfalls sollte der Überweisungszweck den **Namen des Käufers**, den** Firmennamen des Käufers **oder die **Kontonummer des** **Käufers **enthalten. Das Programm erstellt darüber hinaus eine Liste von Wörtern, mit denen die Zahlung mit der Rechnung kombiniert werden kann. Zusätzlich zu den oben genannten Daten werden alle Wörter vom **Absender der Überweisung zusammen mit unsichtbaren Zeichen **zur Wortliste hinzugefügt.
	
- Betrag (nur wenn der Systembenutzer die [Teilweisezahlungsfunktion](https://support.invoiceocean.de/87142277-Import-von-Teilzahlungen-und-berzahlungen) nicht verwendet)  






![](https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/attachments.intum.net/1/c78b113438b4541112a08c1bad7a1f9c428a4bdf)




Nachdem Sie die zu importierende Datei ausgewählt und auf die Schaltfläche **Weiter** geklickt haben, zeigt das Programm eine Meldung über das Herunterladen von Daten für den Zahlungsimport an. Sie sollten dann die Schaltfläche **Daten durchschauen und importieren** verwenden.




![](https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/attachments.intum.net/1/16191e190246bfa9f7d21fd050fb6ba21a206183)




Das System führt Sie dann zum zweiten Schritt des Imports, in dem Sie die zu importierenden Spalten anpassen und eine bestimmte Abteilung/Firma auswählen können, auf die sich die Transaktionsdaten aus der Importdatei beziehen. Das ist der Fall, wenn Sie mehrere Unternehmen oder Abteilungen unter einem Konto im System betreiben. **Hinweis: Benutzer (Mitarbeiter des Unternehmens), die einer bestimmten Abteilung der Firma zugeordnet sind, sehen im System Zahlungen, die nur dieser bestimmten Abteilung zugeordnet sind.**