Klicken Sie in der Zahlungsliste auf den grünen Button Zuordnen, damit das System die passende Rechnung sucht. Findet es keine, geben Sie die Rechnungsnummer selbst ein oder wählen die Rechnung im Zahlungsformular über die Suche aus.
Beim ersten Versuch sucht das System eine Rechnung, deren Nummer im Verwendungszweck steht (zum Beispiel „Zahlung für Rechnung 23/06/2021“) und deren Betrag und Währung mit der Zahlung übereinstimmen. Hat das System die Zuordnung bereits erfolglos versucht, erscheint ein Fenster für die Rechnungsnummer. Mit Abbrechen startet ein neuer automatischer Versuch.
Auch in der Bearbeitungsansicht einer Zahlung gibt es den Button Zuordnen, der immer automatisch zuordnet.
Oben im Zahlungsformular können Sie eine Rechnung suchen und manuell festlegen. Betrag und Währung müssen dabei nicht übereinstimmen.
Standardmäßig schlägt das System nur unbezahlte und teilweise bezahlte Rechnungen vor. Mit Mehr > bezahlte Rechnungen einbeziehen erhalten Sie die vollständige Liste.
Noch nicht zugeordnete Zahlungen finden Sie über das entsprechende Kontrollkästchen im Filter links und Suchen.
Haben Zahlung und Rechnung unterschiedliche Währungen, zeigt die Dokumentaktivität unter der Rechnung den verwendeten Wechselkurs. Weicht der Betrag ab, steht dort auch die Über- oder Unterzahlung.
